기능 안내
재무회계부터 자금관리까지 한 화면에서 처리합니다
벨사리오의 기능은 회계 담당자가 실제로 하는 일의 순서를 따라 배치했습니다. 세금계산서를 발행하고, 증빙을 모으고, 전표를 만들고, 자금을 확인하고, 신고를 준비하는 흐름입니다. 이 페이지에서는 각 기능이 어떤 자료를 받아 어떤 결과를 만드는지 설명합니다.
낮 시간대 중소기업 사무실
업무 순서
발행에서 신고까지, 다섯 단계가 같은 장부 위에서 이어집니다
세금계산서
거래처와 품목, 공급가액을 넣으면 세액이 계산되고 국세청으로 전송됩니다.
증빙 수집
카드 전표, 현금영수증, 종이 영수증을 한곳에 모으고 금액과 날짜를 읽어 옵니다.
전표 처리
차변과 대변 후보가 제시되고, 담당자가 확인하면 총계정원장에 반영됩니다.
자금 확인
계좌 거래와 발행 내역을 대조해 미수금과 입금 차이를 구분합니다.
신고 준비
과세·영세·면세 구분별로 집계하고 신고서 초안을 만듭니다.
재무회계
재무회계와 전표 처리
입력한 전표가 어떤 보고서로 이어지는지, 기간을 닫은 뒤에는 무엇이 달라지는지 정리했습니다.
거래를 입력하면 차변·대변 전표가 만들어지고, 총계정원장과 시산표에 바로 반영됩니다. 계정과목 체계는 사업장별로 정의하며, 표준 계정과목을 기본으로 제공하되 수정할 수 있습니다. 재무제표(재무상태표, 손익계산서)는 입력된 전표를 기준으로 집계됩니다.
결산 기간을 닫으면 해당 기간 전표는 수정 대신 조정 전표로 남습니다. 원래 숫자를 지우지 않고 조정 이력을 남기는 방식이라, 나중에 감사나 세무 확인에서 근거를 다시 찾을 때 같은 화면에서 확인할 수 있습니다. 사업장이 여러 곳이면 계정과목과 마감 기간을 사업장 단위로 나눠 관리합니다.
전표에서 보고서까지
- 총계정원장과 시산표 전표 입력 즉시
- 재무상태표·손익계산서 기간 지정 집계
- 마감 후 정정 조정 전표로 기록
전자세금계산서
전자세금계산서 발행과 수취
매출 세금계산서는 거래처, 품목, 공급가액을 입력하면 세액이 계산되고 국세청으로 전송됩니다. 수정세금계산서는 사유 코드를 선택해 발행하고 원본과 연결됩니다. 수취한 매입 세금계산서는 자동으로 수집되어 장부 후보로 올라옵니다. 발행·전송·수정 이력은 문서별로 남습니다.
증빙수집과 경비처리
모은 증빙이 승인을 거쳐 전표가 됩니다
카드 전표, 현금영수증, 세금계산서, 종이 영수증을 한곳에 모읍니다. 촬영하거나 파일로 올리면 금액, 날짜, 가맹점명이 추출되고 적요 후보가 붙습니다. 인식이 어려운 건은 담당자가 직접 입력하도록 남겨두고, 어떤 증빙이 아직 처리되지 않았는지 목록으로 보여줍니다.
증빙이 들어오는 경로
- 카드 전표·현금영수증 자동 수집
- 매입 세금계산서 자동 수집
- 종이 영수증 촬영·업로드
- 인식이 어려운 건 직접 입력 대기
승인 라인이 전표로 넘기는 것
직원이 올린 증빙은 정해진 승인 라인을 거쳐 전표로 넘어갑니다. 부가세 공제 여부, 사용 목적, 부서 배분은 담당자가 표시합니다. 승인 반려 사유는 신청자에게 그대로 전달되고, 재신청 시 이전 내용을 불러옵니다. 월별로 부서 합계와 계정별 합계를 함께 볼 수 있습니다.
담당자가 표시하는 항목
부가세 공제 여부 · 사용 목적 · 부서 배분 · 반려 사유
자동분개
자동분개는 후보를 제시하고, 확정은 담당자가 합니다
자동분개는 거래처, 품목, 과거 처리 이력을 근거로 계정과목과 차변·대변 후보를 제시합니다. 담당자는 확인과 확정만 하면 되고, 판단이 필요한 건은 직접 지정합니다. 반복 거래는 규칙으로 등록해두면 다음부터 자동으로 채워집니다. 자동 처리 결과는 로그로 남아 나중에 검토할 수 있습니다.
처음 도입할 때는 모든 거래를 사람이 확정하는 방식으로 시작하고, 같은 거래처와 품목이 반복되는 패턴이 보이면 규칙으로 옮기는 편이 안전합니다. 확정되지 않은 후보는 목록에 남아 있어 월 마감 전에 한 번에 검토할 수 있습니다.
자동분개가 쓰는 근거
- 거래처별 과거 처리 이력
- 품목과 계정과목 연결 규칙
- 반복 거래로 등록한 규칙
- 담당자가 지정한 예외 처리
자금관리
자금관리와 통장 대사
은행 계좌 거래를 불러와 세금계산서 발행 내역과 대조합니다. 미수금, 부분 입금, 금액 차이 건을 구분해 보여주고, 예정 지출과 잔액을 함께 확인할 수 있습니다. 여러 계좌를 쓰는 사업장은 계좌별 현황과 전체 합계를 같이 봅니다. 통장과 장부 대사는 이 화면에서 마무리합니다.
입금이 확인되지 않은 건은 그대로 목록에 남아 있어, 월말에 어느 거래처에 연락해야 하는지 바로 알 수 있습니다. 계좌를 추가하면 다음 불러오기부터 자동으로 포함됩니다.
신고와 급여
부가세 신고와 원천세를 같은 자료에서 준비합니다
부가세 신고 준비
과세, 영세, 면세 구분별로 매출·매입 자료를 집계하고 신고서 초안을 만듭니다. 누락된 매입 자료나 이상 금액이 있으면 목록으로 알려줍니다. 예정신고와 확정신고를 구분해 준비하며, 신고 후 수정이 필요한 경우 이력을 남깁니다.
- 과세·영세·면세 구분 집계 자동
- 신고서 초안 작성 자동
- 최종 검토와 확정 담당자
원천세와 급여 연동
급여대장과 지급 내역을 기준으로 소득 구분별 원천세 집계를 준비합니다. 근로소득, 사업소득, 기타소득을 구분해 신고서 초안을 만들고, 지급명세서 제출에 필요한 자료를 정리합니다. 급여 시스템과 연동하면 매월 같은 작업을 반복하지 않습니다.
연동하지 않고 급여대장 파일을 올리는 방식도 같은 결과를 냅니다. 어느 쪽이든 지급 내역과 신고 자료가 같은 기간 기준으로 묶여 있어, 월별로 다시 맞출 필요가 줄어듭니다.
연동과 권한
ERP 연동, 권한, 감사 기록
ERP 연동
ERP 연동
판매, 구매, 재고 데이터를 회계로 넘겨 전표를 자동 생성합니다. 외부 시스템에서 들어오는 거래 형식을 미리 정의하고, 반영 결과와 오류 건을 로그로 남깁니다. 연동 범위는 사업장 상황에 맞춰 단계적으로 넓힙니다.
권한 분리
사용자별로 조회, 입력, 승인, 마감 권한을 나눕니다. 퇴사자는 계정을 비활성화해 접속을 끊습니다.
감사 기록
모든 문서에는 작성자, 수정 시각, 변경 전후 값이 기록되고 자료 내려받기 이력도 남습니다.
세무대리인 협업
세무사무소에 조회 권한을 주거나 기간 자료를 내려보내 협업합니다. 담당 세무사가 직접 들어와 분개를 조정하고, 수정 이력은 그대로 남습니다. 기장을 맡기지 않고 신고만 자문받는 형태도 같은 권한 구조로 지원합니다.
확인 사항
자주 묻는 질문
도입 전에 가장 많이 확인하시는 두 가지를 정리했습니다. 더 구체적인 범위는 도입 상담에서 사업장 기준으로 안내해 드립니다.
세무사무소용 회계와 일반 기업용 회계는 어떤 점이 다른가요?
여러 거래처의 장부를 한 계정에서 전환해 보는지, 한 사업장의 장부를 깊게 보는지가 다릅니다. 권한 구조와 화면 구성이 이 차이를 반영합니다.
국세청 신고 연동은 어느 수준까지 자동화되나요?
자료 수집과 신고서 초안 작성까지 자동화하고, 최종 검토와 확정은 담당자가 합니다. 확정 전에는 언제든 초안을 다시 열어 수정할 수 있습니다.
기존에 쓰던 장부 자료를 옮길 수 있나요?
거래처, 계정과목, 미결 전표부터 옮기는 순서를 권합니다. 자료 형식과 이관 범위는 사업장마다 다르므로 도입 상담에서 확인한 뒤 단계적으로 진행합니다.
다음 단계
사업장 기준으로 기능 범위를 확인해 보세요
여기 적힌 기능은 모두 같은 장부 위에서 동작합니다. 어떤 기능부터 켤지, 어떤 자료를 먼저 옮길지는 사업장 규모와 현재 쓰는 프로그램에 따라 달라집니다. 상담에서 순서를 함께 정리해 드립니다.
사업자 정보
- 상호 벨사리오 클라우드 회계
- 사업자등록번호 사업자등록증 기준으로 안내
- 주소 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 06236
- 대표 전화 +82 2-576-2486
- 이메일 [email protected]
- 상담 시간 평일 09:00 - 18:00
사업자등록번호와 법인 정보는 도입 상담과 계약 단계에서 사업자등록증 기준으로 확인해 드립니다. 문의는 문의하기 페이지에서 접수하실 수 있습니다.